1、负责日常现金、支票的收与支出的核对,及时登记现金及银行存款日记账
2、月末与会计核对现金/银行存款日记账的.发生额与余额
3、每月配合人事部/信息部 根据工资表协助发放工资
4、负责公司日常的费用报销
5、对接各大银行,办理银行业务
6、完成领导交代的其他事项
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