工作职责：● 报销单据的审核，审核发票的合法性，报销金额的正确性，是否在预算范围内。 ● 每月核对财务记账凭证、财务科目余额。 ● 核算每月工资。 ● 全盘账务处理。 ● 与代理记账公司对接每月财务报表，季度税务申报。 ● 核对银行和税金做到帐实相符，及各科目的正确性。 ● 注册新公司，办理银行开户，办理税务开户与专管员对接。 ● 制定档案管理制度，并整理公司档案，按照类别归档。 ● 负责与银行，工商，税务局等部门对外联络。 ● 根据已审批完成的付款申请及报销进行相应支付、根据银行收支登记银行日记账，核对银行余额与日记账余额，按期进行银行账户对账。 ● 完成领导交办的其他工作。

工作职责：● 报销单据的审核，审核发票的合法性，报销金额的正确性，是否在预算范围内。 ● 编制管理公司和各个基金公司的凭证。 ● 每月核对财务记账凭证、财务科目余额。 ● 编制各基金公司每月财务报表。 ● 与代理记账公司对接每月财务报表，季度税务申报。 ● 月末管理公司和基金公司的结账工作，核对银行和税金做到帐实相符，及各科目的正确性。 ● 制定公司预算表，每月每笔支出做好跟踪需在预算范围内。 ● 跟进管理公司和基金公司的进项发票，登记进项税发票和计算抵减发票，各基金公司季度报税。 ● 制定档案管理制度，并整理公司档案，按照类别归档，固定资产盘点工作。 ● 年底整理审计需要的资料（当年公司账务，公司信用证明，银行对账单），对审计提出的问题作出解释，招待审计。 ● 注册基金公司，办理税务登记，前往税务局办理审计需要的公司无处罚证明。 ● 负责与银行，工商，税务局等部门对外联络。 ● 根据已审批完成的付款申请及报销进行相应支付、根据银行收支登记银行日记账，核对银行余额与日记账余额，按期进行银行账户对账、基金公司的款项支付，通过邮箱划款指令支付。 ● 完成领导交办的其他工作。